某公司股票的β系数为
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为4...
（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；（4）是。A的β值最大，增加对A投资使得加权β变大，组合必要...
2.乙企业材料的年需要量为16000王克,销售企业规定:客户每次购买量4000...
元）所以由于每次进货为1000千克时的存货相关总成本最低,所以,此时最佳进货批量为1000千克.2.（1）测算该股票的风险收益率为48%.（2）测算该股票的预期收益率28%.（3）该股票的价格为多少时可购买24%.请发消息.
某公司股票贝塔系数2.5无风险收益率为6%平均税率10%股票的固定增长股利...
该公司的收益率Ri=6%+2.5*(10%-6%)=16%，盈余留存=10*20%=2元,支付股利=10-2=8元，股利增长率=盈余留存*30%/每股盈余=6由于少了一个条件，假设是个固定股利增长率模型，即股利增长率6合理股价=8/（16%-...
a公司股票的贝塔系数为2.5无风险利率为6%市场上所有股票的平均报酬...
1.(10%-6%)*2.5+6%=162.1.5/6%=253.
已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10...
公司的必要收益率=6%+0.5*(10%-6%)=8这是根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本希望可以帮助你
甲公司准备投资100万元购入由A,B,C三种股票构成投资组合,三种股票占用...
1、β系数是1.36β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.362、必要收益：A是14.8%；B是16%；C是20.8%。A股票r=0.1+(0.16-0.1)*0.8=14.8%B股票r=0.1+(0.16-0.1)*1＝16%C股票r=0.1+...
根据资本资产定价模型,某公司股票的β系数为0.5,无风险利率为10%,市...
风险收益率=0.5*(14%-10%)=2
某公司股票的预期收益率为18%,β系数为1.2,无风险收益率为6%,则市场...
公司预期收益率=无风险收益率+β系数*(市场预期收益率-无风险收益率)分别代入可求得市场的预期收益率是16
...乙丙三种股票构成的证券组合,他们的β系数分别为2.01.50.5_百度...
某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合。三只股票的β系数分别2.0，1.3和0.7，它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%，无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求：确定证券组合β系数的必要收益率...
...三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8...
该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02，该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%拓展资料一、股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者（即股东）对股份公司的...