股票相关系数为正
相关系数是正而线性回归之后的系数却是负
正常相关系数是只考虑两个变量之间的关系回归系数是考虑多个变量后某个自变量对因变量的影响系数
如果两变量之间的相关系数r为正,说明()。
如果两变量之间的相关系数r为正，说明（）。A.随着一个变量的增加，另一个变量会减少B.随着一个变量的减少，另一个变量会减少C.y一般小于xD.x一般小于y正确答案：B
相关系数的性质是什么?
相关系数的性质是：1、r的取值范围是[-1,1]n|r|=1，为完全相关lr=1，为完全正相关lr=-1，为完全负正相关nr=0，不存在线性相关关系n-1GBPr
...其标准离差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为_百度...
标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%=0.4风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正...
怎样理解正相关和负相关
在回归与相关分析中，因变量值随自变量值的增大（减小）而减小（增大），在这种情况下，因变量和自变量的相关系数为负值，即负相关。正相关是指自变量增长，因变量也跟着增长。两个变量变动方向相同，一个变量由大到小或由小...
如果统计出来,直线相关系数r=0.4,能不能表示两个东西之间有正相关...
应该不能!相关系数是在0和1之间,越接近1,正相关性越大但r=0.4时,可以认为不具有正相关性.
财务管理在线作业二。悬赏50分,要全对的。
投入资本筹资不以股票为媒介，适用于非股份制企业。是非股份制企业筹集股权资本的一种基本方式。17、A即付年金是指从第一期起，在一定时期内每期期初等额收付的系列款项，又称先付年金。即付年金与普通年金的区别仅...
相关性对风险影响有哪些
证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集曲线是一条直线。在两个股票的投资比例...
如何快速比较股票间的相关性
股票相关性指的是多只股票的股价或收益率，在一个时段内的相关联系，通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市公司间相同行业的相关性较高，相似行业的相关性次之，对属于完全不同行业的则相关性最低。根据现有研究...