基金管理费用计提方法

基金公司收取的管理费是多少?

基金管理费的计提标准基金管理费也是按照基金资产净值的一定比例提取，数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取，且收取方式为逐日累计计提。比如你买了某基金10000元，基金净值为1.0000，投资一个月基金净值为...

管理费、托管费和销售服务费是从整个基金资产中按日进行计提的，基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。基金涉及的费用主要包含认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。其中，认购费、申购费和...

基金销售费用自基金管理人公告的正式收取日起，每日计算，每日计提，按月支付。销售服务费是指基金管理人按照当时有效的基金合同和有关法律法规的规定。从开放式基金的资产中收取的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金销售...

二、管理人报酬的核算原则：管理人报酬应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。三、管理人报酬的账务处理：计提基金管理费和业绩报酬时，借记本科目，贷记"应付管理人报酬"科目;支付基金管理人...

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理费是每个交易日都会计算，但是是定期支付的。每隔一段时间支付一次，管理费费率是按年算的。

4）基金管理费基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。基金管理费年费率按基金资产净值的一定百分比计提，不同风险收益特征的基金其管理...

（二）间接费用：是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，不须另向投资者收取。管理费：是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是基金管理人为管理和操作基金而收取的费用...

基金托管费，是指基金托管人为基金提供服务而向基金或基金公司收取的费用。基金管理费收取方式管理费的支付方式和销售费、赎回费不同。后两种费用是在买卖基金的时候支付或从赎回款中扣除，而管理费则是从基金资产中扣除，在...

2、管理费：按年收取的费用。其中固定管理费一般为投资者资产金额年化的1.5%，但该项费用，一般直接在私募基金净值中计提，也就是说，投资者看到的每日私募基金的净值，是在扣除了管理费之后显示的。浮动管理费根据业绩而定...

不须另向投资者收取；在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费（选项C错误）。