标准差贝塔值是基金的哪类指标

一只基金的贝塔值有什么用,具体怎么计算?如果有示例最好了~~_百度知...

贝塔值反应基金组合对市场的敏感性。基金经理可以根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的投资组合，以便获得较高的收益或规避市场风险。当预测到牛市要来时，应配置高贝塔系数的组合，因为可以放大市场收益率，反之，在...

1.看业绩的稳定性业绩的稳定性可以通过基金获得的评级作为参考判断。在一些第三方平台中，可以找到四分位排名指标，相同类型基金根据业绩情况，被分为优秀、良好、一般、不佳四个等级。要确保自己买入的基金长、短业绩一直是...

因为单看标准差本身的绝对数字并不能直观地显示其含义。例如，7％的标准差比5％高，但这个数值对于某只基金来说，是高还是低呢？β系数，β系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越...

【答案】：B常用来反映股票基金风险的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

1.首先要选好基金的类型，其次同一类型的基金不要买太多，因为同一类型的买太多就很难分散风险，一般相似度越高的基金，同涨同跌的概率就会越高。2.挑选优秀的基金经理。看基金经理过往的业绩与经验，背景资料。3.看基金的...

买基金实际上就是请别人代替自己抄股.选的人当然得有些条件:1,该基金经理的资历,他实际上就是操盘手,对基金的收益关系最大;2,该基金所属的公司的情况,如规模,历史,服务等;3,该基金的历史表现,基金投资一般是中,长线...

先算期间内每周回报的加权平均值，再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再开根号，得出来的就是标准差。计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差，算出市场标准差和你的回报...

现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。

2、风险大小分析反映基金风险大小的指标有：标准差、贝塔值、持股集中度。(1)可以用净值增长率标准差衡量基金风险的大小，一般而言，标准差越大，说明净值增长率波动程度越大，基金风险越大(2)贝塔值(值)将一只股票基金...

当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其贝塔值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20...